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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 551.00 | 27 445.00 | 8 106.00 | 35 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 603.00 | 53 635.00 | 42 968.00 | 96 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BF Prêts | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 179.00 | 81 080.00 | 114 099.00 | 195 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BZ Autres créances | 600 255.00 | | 600 255.00 | 600 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
CF Disponibilités | 210 111.00 | | 210 111.00 | 210 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 752.00 | | 909 752.00 | 909 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 931.00 | 81 080.00 | 1 023 851.00 | 1 104 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 583.00 | 152 201.00 | | 183 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 827.00 | 31 382.00 | | 49 827.00 |
DL TOTAL (I) | 266 410.00 | 216 583.00 | | 266 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 304.00 | 477 802.00 | | 336 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 890.00 | 346 498.00 | | 220 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 654.00 | 109 839.00 | | 179 654.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 18 344.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 955.00 | 952 484.00 | | 748 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 851.00 | 1 169 066.00 | | 1 023 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 249.00 | 891 802.00 | | 490 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 049 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 201.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 835.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812.00 | 2 249.00 | | 10 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 703.00 | -2 249.00 | | -10 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 7 239.00 | | 14 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 222.00 | 2 012 382.00 | | 2 058 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 395.00 | 1 980 999.00 | | 2 008 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 827.00 | 31 382.00 | | 49 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 850.00 | | 70 671.00 | 198 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 865.00 | 48 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 341.00 | 195 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 476.00 | 132 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | | 68 871.00 | 125 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 091.00 | | 1 800.00 | 58 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 490.00 | 26 739.00 | 12 149.00 | 66 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 490.00 | 26 739.00 | 12 149.00 | 66 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 889.00 | 220 889.00 | | 220 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UP Prêts | 9 021.00 | 8 650.00 | 371.00 | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
UX Autres créances clients | 598 941.00 | 598 941.00 | | 598 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 304.00 | 77 598.00 | 258 706.00 | 336 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 847.00 | 699 341.00 | 38 506.00 | 737 847.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 955.00 | 490 249.00 | 258 706.00 | 748 955.00 |