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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 395 809.00 | 67 389.00 | 328 420.00 | 395 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 884.00 | 32 065.00 | 41 819.00 | 73 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 940.00 | 99 454.00 | 385 486.00 | 484 940.00 |
BT Marchandises | 392 611.00 | | 392 611.00 | 392 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 293 352.00 | | 293 352.00 | 293 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 943.00 | | 727 943.00 | 727 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 883.00 | 99 454.00 | 1 113 430.00 | 1 212 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 472.00 | | | -67 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 241.00 | -67 472.00 | | 83 241.00 |
DL TOTAL (I) | 25 769.00 | -57 472.00 | | 25 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 308.00 | | | 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 308.00 | | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 292.00 | 370 422.00 | | 311 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 598.00 | 325 794.00 | | 337 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 558.00 | 36 577.00 | | 34 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 451.00 | 489 915.00 | | 356 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 453.00 | 30 699.00 | | 47 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 353.00 | 1 253 407.00 | | 1 087 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 430.00 | 1 195 935.00 | | 1 113 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 305.00 | 635.00 | | 484 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 940.00 | | | 484 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 693.00 | | | 469 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 058.00 | 635.00 | | 469 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 140.00 | 52 313.00 | | 47 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 140.00 | 52 313.00 | | 47 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 451.00 | 356 451.00 | | 356 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 292.00 | 59 624.00 | 251 668.00 | 311 292.00 |
VI Groupe et associés | 337 598.00 | 337 598.00 | | 337 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 227.00 | 41 980.00 | 15 247.00 | 57 227.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 795.00 | 801 127.00 | 251 668.00 | 1 052 795.00 |