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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 395 809.00 | 101 350.00 | 294 459.00 | 395 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 884.00 | 50 498.00 | 23 386.00 | 73 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 940.00 | 151 848.00 | 333 092.00 | 484 940.00 |
BT Marchandises | 391 886.00 | | 391 886.00 | 391 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 666 532.00 | | 666 532.00 | 666 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 818.00 | | 1 088 818.00 | 1 088 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 758.00 | 151 848.00 | 1 421 910.00 | 1 573 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 769.00 | -67 472.00 | | 14 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563.00 | 83 241.00 | | 90 563.00 |
DL TOTAL (I) | 116 332.00 | 25 769.00 | | 116 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 088.00 | 308.00 | | 1 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088.00 | 308.00 | | 1 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 668.00 | 311 292.00 | | 251 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 784.00 | 337 598.00 | | 353 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 019.00 | 34 558.00 | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 713.00 | 356 451.00 | | 581 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 306.00 | 47 453.00 | | 96 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 489.00 | 1 087 353.00 | | 1 304 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 910.00 | 1 113 430.00 | | 1 421 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 940.00 | | | 484 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 940.00 | | | 484 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 693.00 | | | 469 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 693.00 | | | 469 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 454.00 | 52 394.00 | | 99 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 454.00 | 52 394.00 | | 99 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308.00 | 1 088.00 | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 1 088.00 | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 713.00 | 581 713.00 | | 581 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 668.00 | 60 404.00 | 191 264.00 | 251 668.00 |
VI Groupe et associés | 353 784.00 | 353 784.00 | | 353 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 647.00 | 30 400.00 | 15 247.00 | 45 647.00 |
VW T.V.A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 470.00 | 1 092 206.00 | 191 264.00 | 1 283 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |