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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 395 809.00 | 135 311.00 | 260 498.00 | 395 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 978.00 | 60 711.00 | 22 267.00 | 82 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 034.00 | 196 022.00 | 298 012.00 | 494 034.00 |
BT Marchandises | 407 433.00 | | 407 433.00 | 407 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CF Disponibilités | 428 729.00 | | 428 729.00 | 428 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 893.00 | | 868 893.00 | 868 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 927.00 | 196 022.00 | 1 166 905.00 | 1 362 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 832.00 | 14 769.00 | | 77 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 880.00 | 90 563.00 | | 162 880.00 |
DL TOTAL (I) | 251 712.00 | 116 332.00 | | 251 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 631.00 | 1 088.00 | | 1 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 631.00 | 1 088.00 | | 1 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 264.00 | 251 668.00 | | 191 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 656.00 | 353 784.00 | | 211 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 316.00 | 581 713.00 | | 450 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 326.00 | 96 306.00 | | 60 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 562.00 | 1 304 489.00 | | 913 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 905.00 | 1 421 910.00 | | 1 166 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 940.00 | 9 094.00 | | 484 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 034.00 | | | 494 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 787.00 | | | 478 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 693.00 | 9 094.00 | | 469 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 848.00 | 44 174.00 | | 151 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 848.00 | 44 174.00 | | 151 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088.00 | 1 631.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 1 631.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 316.00 | 450 316.00 | | 450 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 264.00 | 61 194.00 | 130 070.00 | 191 264.00 |
VI Groupe et associés | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 978.00 | 32 731.00 | 15 247.00 | 47 978.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 562.00 | 783 492.00 | 130 070.00 | 913 562.00 |