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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 345.00 | 47 338.00 | 71 007.00 | 118 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 750.00 | 40 772.00 | 168 978.00 | 209 750.00 |
AP Constructions | 186 844.00 | 34 511.00 | 152 334.00 | 186 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 320.00 | 51 748.00 | 152 572.00 | 204 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 623.00 | 78 163.00 | 198 460.00 | 276 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 882.00 | 252 532.00 | 743 350.00 | 995 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
BZ Autres créances | 110 639.00 | | 110 639.00 | 110 639.00 |
CF Disponibilités | 264 461.00 | | 264 461.00 | 264 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 813.00 | | 487 813.00 | 487 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 695.00 | 252 532.00 | 1 231 164.00 | 1 483 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 861.00 | | | -52 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | -52 861.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 22 374.00 | -2 861.00 | | 22 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 800.00 | 806 709.00 | | 726 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 010.00 | 217 620.00 | | 219 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 465.00 | 232 704.00 | | 151 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 515.00 | 136 180.00 | | 111 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 790.00 | 1 393 214.00 | | 1 208 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 164.00 | 1 390 353.00 | | 1 231 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 804.00 | 706 997.00 | | 618 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 671.00 | | 2 811.00 | 994 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 995 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 667 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 095.00 | | | 328 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 577.00 | | 2 811.00 | 666 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 351.00 | 163 288.00 | 108.00 | 89 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 27 694.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | 111 925.00 | 108.00 | 52 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
UX Autres créances clients | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 800.00 | 136 814.00 | 589 986.00 | 726 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
VP Divers | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 273.00 | 208 273.00 | | 208 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 790.00 | 618 804.00 | 589 986.00 | 1 208 790.00 |