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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 345.00 | 71 007.00 | 47 338.00 | 118 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 750.00 | 68 467.00 | 141 283.00 | 209 750.00 |
AP Constructions | 191 843.00 | 59 513.00 | 132 330.00 | 191 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 758.00 | 85 828.00 | 122 930.00 | 208 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 782.00 | 131 503.00 | 147 279.00 | 278 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 478.00 | 416 318.00 | 591 160.00 | 1 007 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BZ Autres créances | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
CF Disponibilités | 756 401.00 | | 756 401.00 | 756 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 515.00 | | 893 515.00 | 893 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 993.00 | 416 318.00 | 1 484 674.00 | 1 900 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 626.00 | -52 861.00 | | -27 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | 25 235.00 | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 53 677.00 | 22 374.00 | | 53 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 447.00 | 726 800.00 | | 911 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 255.00 | 219 010.00 | | 221 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 389.00 | 151 465.00 | | 195 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 906.00 | 111 515.00 | | 102 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 997.00 | 1 208 790.00 | | 1 430 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 674.00 | 1 231 164.00 | | 1 484 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 373.00 | 618 804.00 | | 682 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 882.00 | | 11 596.00 | 995 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 787.00 | | 11 596.00 | 667 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 532.00 | 163 786.00 | | 252 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 338.00 | 23 669.00 | | 47 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 772.00 | 27 694.00 | | 40 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 422.00 | 112 423.00 | | 164 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |