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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 345.00 | 94 676.00 | 23 669.00 | 118 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 750.00 | 93 052.00 | 116 698.00 | 209 750.00 |
AP Constructions | 191 843.00 | 84 615.00 | 107 228.00 | 191 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 758.00 | 117 617.00 | 91 141.00 | 208 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 717.00 | 174 371.00 | 104 345.00 | 278 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 413.00 | 564 332.00 | 443 081.00 | 1 007 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BZ Autres créances | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CF Disponibilités | 788 653.00 | | 788 653.00 | 788 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 636.00 | | 874 636.00 | 874 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 048.00 | 564 332.00 | 1 317 716.00 | 1 882 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DH Report à nouveau | | -27 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 504.00 | 31 303.00 | | 302 504.00 |
DL TOTAL (I) | 356 181.00 | 53 677.00 | | 356 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 419.00 | 911 447.00 | | 649 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 102.00 | 195 389.00 | | 184 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 630.00 | 102 906.00 | | 126 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 535.00 | 1 430 997.00 | | 961 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 716.00 | 1 484 674.00 | | 1 317 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 433.00 | 682 373.00 | | 500 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 478.00 | | 2 913.00 | 1 007 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 1 007 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 679 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 383.00 | | 2 913.00 | 679 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 318.00 | 150 992.00 | 2 978.00 | 416 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 007.00 | 23 669.00 | | 71 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 467.00 | 24 586.00 | | 68 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 845.00 | 102 737.00 | 2 978.00 | 276 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 419.00 | 188 317.00 | 461 102.00 | 649 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 715.00 | | | 261 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 535.00 | 500 433.00 | 461 102.00 | 961 535.00 |