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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 366.00 | 633.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 999.00 | 366.00 | 356 633.00 | 356 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 107 349.00 | | 107 349.00 | 107 349.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 892.00 | 366.00 | 535 525.00 | 535 892.00 |
CU Autres participations | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 692.00 | 2 300.00 | | 20 692.00 |
DL TOTAL (I) | 372 992.00 | 352 300.00 | | 372 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 335.00 | 91 747.00 | | 158 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 1 524.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | 6 998.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 534.00 | 100 269.00 | | 162 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 525.00 | 452 569.00 | | 535 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 406.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 577.00 | 29 615.00 | | 56 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 885.00 | 27 315.00 | | 35 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 692.00 | 2 300.00 | | 20 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 999.00 | | | 356 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 200.00 | | 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166.00 | 200.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VI Groupe et associés | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 064.00 | 116 064.00 | | 116 064.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |