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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 566.00 | 433.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 999.00 | 6 566.00 | 350 433.00 | 356 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CF Disponibilités | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 618.00 | 6 566.00 | 521 052.00 | 527 618.00 |
CU Autres participations | 356 000.00 | 6 000.00 | 350 000.00 | 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 992.00 | 2 300.00 | | 22 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 607.00 | 20 692.00 | | -111 607.00 |
DL TOTAL (I) | 261 385.00 | 372 992.00 | | 261 385.00 |
DP Provisions pour risques | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 879.00 | 158 335.00 | | 136 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 608.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 3 591.00 | | 1 317.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 121.00 | 162 534.00 | | 144 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 052.00 | 535 525.00 | | 521 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 546.00 | | | -115 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 645.00 | 56 577.00 | | 40 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 252.00 | 35 885.00 | | 152 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 607.00 | 20 692.00 | | -111 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 999.00 | | | 356 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 200.00 | | 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 200.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 546.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
VI Groupe et associés | 136 879.00 | 136 879.00 | | 136 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |