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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 766.00 | 233.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 999.00 | 6 766.00 | 350 233.00 | 356 999.00 |
BZ Autres créances | 117 673.00 | | 117 673.00 | 117 673.00 |
CF Disponibilités | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 274.00 | 6 766.00 | 524 508.00 | 531 274.00 |
CU Autres participations | 356 000.00 | 6 000.00 | 350 000.00 | 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
DH Report à nouveau | -111 607.00 | | | -111 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869.00 | -111 607.00 | | -1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 259 515.00 | 261 385.00 | | 259 515.00 |
DP Provisions pour risques | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 240.00 | 136 879.00 | | 133 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | 1 317.00 | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 14 063.00 | 5 321.00 | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 447.00 | 144 121.00 | | 149 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 508.00 | 521 052.00 | | 524 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 996.00 | 40 645.00 | | 17 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 865.00 | 152 252.00 | | 19 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869.00 | -111 607.00 | | -1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 999.00 | | | 356 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 200.00 | | 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | 200.00 | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 546.00 | | | 121 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
VI Groupe et associés | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |