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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 490.00 | | 118 490.00 | 118 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 119.00 | -3 918.00 | | 18 119.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 312.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 114 801.00 | 96 394.00 | | 114 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 12 681.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 865.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689.00 | 13 546.00 | | 3 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 490.00 | 109 940.00 | | 118 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689.00 | 13 546.00 | | 3 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 312.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 312.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -312.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 644.00 | 69.00 | | 25 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525.00 | 3 987.00 | | 7 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 119.00 | -3 918.00 | | 18 119.00 |