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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
BZ Autres créances | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CF Disponibilités | 360 780.00 | | 360 780.00 | 360 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 129.00 | | 396 129.00 | 396 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 718.00 | | 504 718.00 | 504 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 710.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 067.00 | 3 491.00 | | 12 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 861.00 | 27 866.00 | | 196 861.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176.00 | 888.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 320 104.00 | 132 955.00 | | 320 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 565.00 | 188 613.00 | | 183 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 981.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 615.00 | 195 244.00 | | 184 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 718.00 | 328 199.00 | | 504 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 565.00 | | | 183 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -288.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 055.00 | 40 374.00 | | 201 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194.00 | 12 508.00 | | 4 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 861.00 | 27 866.00 | | 196 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VI Groupe et associés | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |