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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
BZ Autres créances | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CF Disponibilités | 164 782.00 | | 164 782.00 | 164 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 609.00 | | 219 609.00 | 219 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 199.00 | | 328 199.00 | 328 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | | | 710.00 |
DG Autres réserves | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DH Report à nouveau | | -3 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 866.00 | 18 119.00 | | 27 866.00 |
DK Provisions réglementées | 888.00 | 600.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 132 955.00 | 114 801.00 | | 132 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 613.00 | 2 098.00 | | 188 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 1 591.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 244.00 | 3 689.00 | | 195 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 199.00 | 118 490.00 | | 328 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 244.00 | 3 689.00 | | 195 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 5 288.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -288.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 374.00 | 25 644.00 | | 40 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508.00 | 7 525.00 | | 12 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 866.00 | 18 119.00 | | 27 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 940.00 | | 3 650.00 | 104 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 940.00 | | 3 650.00 | 104 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VI Groupe et associés | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 244.00 | 195 244.00 | | 195 244.00 |