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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 450.00 | | 7 732 450.00 | 7 732 450.00 |
BZ Autres créances | 253 626.00 | | 253 626.00 | 253 626.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 490.00 | | 7 987 490.00 | 7 987 490.00 |
CU Autres participations | 7 732 450.00 | | 7 732 450.00 | 7 732 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 042 102.00 | | | 7 042 102.00 |
DH Report à nouveau | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 141.00 | | | 938 141.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978 223.00 | | | 7 978 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 490.00 | | | 7 987 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 053.00 | | | 956 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 141.00 | | | 938 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 863.00 | | 105 587.00 | 7 626 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 732 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 863.00 | | 105 587.00 | 7 626 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 250 736.00 | 250 736.00 | | 250 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 626.00 | 253 626.00 | | 253 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |