| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 112.00 | 1 662.00 | 7 732 450.00 | 7 734 112.00 |
BZ Autres créances | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
CF Disponibilités | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 824.00 | | 357 824.00 | 357 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 936.00 | 1 662.00 | 8 090 274.00 | 8 091 936.00 |
CU Autres participations | 7 734 112.00 | 1 662.00 | 7 732 450.00 | 7 734 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 042 102.00 | | | 7 042 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
DG Autres réserves | 776 676.00 | | | 776 676.00 |
DH Report à nouveau | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 7 873 917.00 | | | 7 873 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 170.00 | | | 215 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 274.00 | | | 8 090 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 112.00 | | | 7 734 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 734 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734 112.00 | | | 7 734 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 662.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
VI Groupe et associés | 215 170.00 | 215 170.00 | | 215 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 357.00 | 216 357.00 | | 216 357.00 |