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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 733 450.00 | | 7 733 450.00 | 7 733 450.00 |
BZ Autres créances | 301 178.00 | | 301 178.00 | 301 178.00 |
CF Disponibilités | 127 063.00 | | 127 063.00 | 127 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 241.00 | | 428 241.00 | 428 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 691.00 | | 8 161 691.00 | 8 161 691.00 |
CU Autres participations | 7 733 450.00 | | 7 733 450.00 | 7 733 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 042 102.00 | | | 7 042 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DG Autres réserves | 489 315.00 | | | 489 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 485.00 | | | 302 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 708.00 | | | 7 880 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 983.00 | | | 280 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 691.00 | | | 8 161 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 983.00 | | | 280 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 726.00 | | | 305 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 485.00 | | | 302 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 450.00 | | 1 000.00 | 7 732 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732 450.00 | | 1 000.00 | 7 732 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 296 510.00 | 296 510.00 | | 296 510.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 178.00 | 301 178.00 | | 301 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 983.00 | 280 983.00 | | 280 983.00 |