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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 169.00 | 49 682.00 | 21 487.00 | 71 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 633.00 | 82 757.00 | 122 876.00 | 205 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 371.00 | 132 438.00 | 162 933.00 | 295 371.00 |
BP En cours de production de services | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
BT Marchandises | 527 778.00 | 113 617.00 | 414 161.00 | 527 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 319.00 | 9 179.00 | 223 139.00 | 232 319.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 98 662.00 | | 98 662.00 | 98 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 869.00 | 122 797.00 | 869 072.00 | 991 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 239.00 | 255 235.00 | 1 032 005.00 | 1 287 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 311 435.00 | | | 311 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 542.00 | | | 397 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 570.00 | | | 720 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 005.00 | | | 1 032 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 570.00 | | | 720 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 823.00 | | 793 823.00 | 793 823.00 |
FG Production vendue services | 1 308 075.00 | | 1 308 075.00 | 1 308 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 898.00 | | 2 101 898.00 | 2 101 898.00 |
FM Production stockée | | | 61 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 18 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 765.00 | | | 2 232 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 330.00 | | | 2 221 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 178.00 | 295 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 178.00 | 276 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146 616.00 | 14 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 616.00 | 14 178.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 113 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 471.00 | 9 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 088.00 | 9 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 088.00 | 9 292.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | 9 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 542.00 | 397 542.00 | | 397 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 221 340.00 | 221 340.00 | | 221 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 205 266.00 | 205 266.00 | | 205 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 738.00 | 264 998.00 | 12 740.00 | 277 738.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 570.00 | 720 570.00 | | 720 570.00 |