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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 969.00 | 75 499.00 | 51 470.00 | 126 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 202.00 | 149 336.00 | 149 866.00 | 299 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 767.00 | 224 835.00 | 230 932.00 | 455 767.00 |
BP En cours de production de services | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
BT Marchandises | 568 650.00 | 78 024.00 | 490 626.00 | 568 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 446.00 | 9 450.00 | 309 995.00 | 319 446.00 |
BZ Autres créances | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
CF Disponibilités | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 344.00 | 87 474.00 | 1 006 870.00 | 1 094 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 111.00 | 312 309.00 | 1 237 802.00 | 1 550 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 998.00 | 1 435.00 | | 20 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | 29 563.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 542 805.00 | 540 998.00 | | 542 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 990.00 | 8 139.00 | | 58 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 136.00 | 421 615.00 | | 475 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 754.00 | 177 888.00 | | 146 754.00 |
EA Autres dettes | 13 992.00 | 734.00 | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 997.00 | 608 502.00 | | 694 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 802.00 | 1 149 500.00 | | 1 237 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 997.00 | 608 502.00 | | 694 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 892.00 | | 1 332 892.00 | 1 332 892.00 |
FG Production vendue services | 902 067.00 | | 902 067.00 | 902 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 959.00 | | 2 234 959.00 | 2 234 959.00 |
FM Production stockée | | | 27 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 998.00 | 14 000.00 | | 39 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 803.00 | 5 919.00 | | 8 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 350.00 | 332.00 | | -6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 8 660.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 311.00 | 2 213 742.00 | | 2 302 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 504.00 | 2 184 179.00 | | 2 300 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | 29 563.00 | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 291.00 | | 99 476.00 | 356 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 722.00 | | 99 476.00 | 336 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 612.00 | 52 223.00 | | 172 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 612.00 | 52 223.00 | | 172 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 984.00 | 7 040.00 | | 70 984.00 |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 434.00 | 7 040.00 | | 80 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 434.00 | 7 040.00 | | 80 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 136.00 | 475 136.00 | | 475 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 308 142.00 | 308 142.00 | | 308 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
VB T. V. A. | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 019.00 | 386 954.00 | 14 065.00 | 401 019.00 |
VW T.V.A. | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 997.00 | 694 997.00 | | 694 997.00 |