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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 979.00 | 58 769.00 | 59 210.00 | 117 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 743.00 | 113 843.00 | 104 900.00 | 218 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 291.00 | 172 612.00 | 183 679.00 | 356 291.00 |
BP En cours de production de services | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BT Marchandises | 506 271.00 | 70 984.00 | 435 287.00 | 506 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 754.00 | 9 450.00 | 346 304.00 | 355 754.00 |
BZ Autres créances | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CF Disponibilités | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 255.00 | 80 434.00 | 965 821.00 | 1 046 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 546.00 | 253 046.00 | 1 149 500.00 | 1 402 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 563.00 | 11 435.00 | | 29 563.00 |
DL TOTAL (I) | 540 998.00 | 311 435.00 | | 540 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 87.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 205 266.00 | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 615.00 | 397 542.00 | | 421 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 888.00 | 116 866.00 | | 177 888.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 809.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 502.00 | 720 570.00 | | 608 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 500.00 | 1 032 005.00 | | 1 149 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 502.00 | 720 570.00 | | 608 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 87.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 129.00 | | 1 252 129.00 | 1 252 129.00 |
FG Production vendue services | 959 426.00 | | 959 426.00 | 959 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 555.00 | | 2 211 555.00 | 2 211 555.00 |
FM Production stockée | | | -54 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | 51 493.00 | | 14 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 919.00 | 10 948.00 | | 5 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 410.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 8 160.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 4 827.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 1 623.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 742.00 | 2 232 765.00 | | 2 213 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 179.00 | 2 221 330.00 | | 2 184 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 563.00 | 11 435.00 | | 29 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 371.00 | | 60 921.00 | 295 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 802.00 | | 59 921.00 | 276 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 000.00 | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 438.00 | 40 174.00 | | 132 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | 40 174.00 | | 132 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 617.00 | | 42 633.00 | 113 617.00 |
6T Sur comptes clients | 9 179.00 | 271.00 | | 9 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 797.00 | 271.00 | 42 633.00 | 122 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 797.00 | 271.00 | 42 633.00 | 122 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 42 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 615.00 | 421 615.00 | | 421 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 344 451.00 | 344 451.00 | | 344 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
VB T. V. A. | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 895.00 | 403 830.00 | 14 065.00 | 417 895.00 |
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 502.00 | 608 502.00 | | 608 502.00 |