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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 191 559.00 | | 191 559.00 | 191 559.00 |
AP Constructions | 2 204.00 | 1 435.00 | 769.00 | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 999.00 | 37 354.00 | 19 645.00 | 56 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 652.00 | 57 658.00 | 217 995.00 | 275 652.00 |
BT Marchandises | 67 511.00 | 850.00 | 66 661.00 | 67 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 030.00 | 4 194.00 | 302 836.00 | 307 030.00 |
BZ Autres créances | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 006.00 | 5 044.00 | 535 962.00 | 541 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 659.00 | 62 702.00 | 753 957.00 | 816 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 829.00 | 392 820.00 | | 392 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 910.00 | 101 160.00 | | 74 910.00 |
DL TOTAL (I) | 511 740.00 | 537 979.00 | | 511 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 550.00 | 113 051.00 | | 138 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842.00 | 111 827.00 | | 88 842.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 258.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 329.00 | 14 904.00 | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 217.00 | 240 040.00 | | 242 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 957.00 | 778 019.00 | | 753 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 549.00 | | 342 549.00 | 342 549.00 |
FG Production vendue services | 1 036 252.00 | | 1 036 252.00 | 1 036 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 801.00 | | 1 378 801.00 | 1 378 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 060.00 | 32 149.00 | | 25 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 404.00 | 1 460 917.00 | | 1 392 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 494.00 | 1 359 758.00 | | 1 317 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 910.00 | 101 160.00 | | 74 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 246.00 | | 7 407.00 | 268 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 485.00 | | 7 392.00 | 55 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | 15.00 | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 810.00 | 4 848.00 | | 52 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | 4 848.00 | | 37 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 479.00 | | 4 629.00 | 5 479.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 3 914.00 | 51.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 3 914.00 | 4 680.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 3 914.00 | 4 680.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 998.00 | 301 998.00 | | 301 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VC Groupe et associés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 943.00 | 417 943.00 | 6 000.00 | 423 943.00 |
VW T.V.A. | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 217.00 | 242 217.00 | | 242 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |