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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
AH Fonds commercial | 191 559.00 | | 191 559.00 | 191 559.00 |
AP Constructions | 2 204.00 | 1 877.00 | 327.00 | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 915.00 | 42 810.00 | 10 104.00 | 52 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 231.00 | 61 218.00 | 208 013.00 | 269 231.00 |
BT Marchandises | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 941.00 | 1 403.00 | 310 538.00 | 311 941.00 |
BZ Autres créances | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 672.00 | 1 403.00 | 668 269.00 | 669 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 903.00 | 62 621.00 | 876 281.00 | 938 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 740.00 | 392 740.00 | | 392 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 741.00 | 77 565.00 | | 147 741.00 |
DL TOTAL (I) | 584 481.00 | 514 305.00 | | 584 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 323.00 | 120 000.00 | | 51 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 854.00 | 69 297.00 | | 117 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 66 199.00 | | 71 787.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 346.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 586.00 | 15 239.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 801.00 | 271 081.00 | | 291 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 281.00 | 785 386.00 | | 876 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
FG Production vendue services | 954 218.00 | | 954 218.00 | 954 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 740.00 | | 1 214 740.00 | 1 214 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 401.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 1 599.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 569.00 | 25 430.00 | | 48 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 814.00 | 1 100 999.00 | | 1 225 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 073.00 | 1 023 434.00 | | 1 078 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 741.00 | 77 565.00 | | 147 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 714.00 | | | 280 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 483.00 | 269 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 337.00 | 204 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 58 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196.00 | 8 506.00 | 11 483.00 | 64 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | 2 337.00 | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 001.00 | 8 506.00 | 9 147.00 | 49 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | 1 361.00 | 2 401.00 | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 1 361.00 | 2 401.00 | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 1 361.00 | 2 401.00 | 2 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 258.00 | 310 258.00 | | 310 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VC Groupe et associés | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 368.00 | 11 915.00 | 41 453.00 | 53 368.00 |
VI Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 508.00 | 417 508.00 | 6 000.00 | 423 508.00 |
VW T.V.A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 846.00 | 252 393.00 | 41 453.00 | 293 846.00 |