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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 213.00 | 65 683.00 | 79 530.00 | 145 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 416.00 | 333 059.00 | 42 357.00 | 375 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 376.00 | 398 742.00 | 1 152 633.00 | 1 551 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 700.00 | | 267 700.00 | 267 700.00 |
CF Disponibilités | 372 608.00 | | 372 608.00 | 372 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 767.00 | | 702 767.00 | 702 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 143.00 | 398 742.00 | 1 855 400.00 | 2 254 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 838 386.00 | 838 386.00 | | 838 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 897.00 | 109 010.00 | | 373 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 900.00 | 1 157 014.00 | | 1 421 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 236.00 | 48 407.00 | | 28 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 956.00 | 564.00 | | 97 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789.00 | 29 459.00 | | 113 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 912.00 | 4 802.00 | | 192 912.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 27 939.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 500.00 | 111 170.00 | | 433 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 400.00 | 1 268 184.00 | | 1 855 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 740.00 | 111 170.00 | | 425 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 087.00 | | 194 476.00 | 1 425 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 188.00 | 1 551 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 188.00 | 520 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 960.00 | | 99 857.00 | 488 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | 94 619.00 | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 287.00 | 37 644.00 | 68 188.00 | 429 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 287.00 | 37 644.00 | 68 188.00 | 429 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 236.00 | 20 476.00 | 7 760.00 | 28 236.00 |
VI Groupe et associés | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 264.00 | 294 264.00 | | 294 264.00 |
VW T.V.A. | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 501.00 | 425 740.00 | 7 760.00 | 433 501.00 |