| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 365.00 | 79 971.00 | 90 394.00 | 170 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 736.00 | 319 183.00 | 102 553.00 | 421 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 064.00 | 399 154.00 | 1 157 910.00 | 1 557 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
BZ Autres créances | 249 247.00 | | 249 247.00 | 249 247.00 |
CF Disponibilités | 1 093 442.00 | | 1 093 442.00 | 1 093 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 365.00 | | 1 471 365.00 | 1 471 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 430.00 | 399 154.00 | 2 629 275.00 | 3 028 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 838 386.00 | 838 386.00 | | 838 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 150.00 | 373 897.00 | | 281 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 153.00 | 1 421 900.00 | | 1 329 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 125.00 | 28 236.00 | | 744 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 087.00 | 97 956.00 | | 131 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 696.00 | 113 789.00 | | 157 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 877.00 | 192 912.00 | | 264 877.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 607.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 122.00 | 433 500.00 | | 1 300 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 275.00 | 1 855 400.00 | | 2 629 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 674.00 | 425 740.00 | | 585 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 376.00 | | 55 706.00 | 1 551 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 017.00 | 1 557 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 017.00 | 592 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 629.00 | | 121 489.00 | 520 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 746.00 | | -65 783.00 | 110 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 742.00 | 50 429.00 | 50 017.00 | 398 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 742.00 | 50 429.00 | 50 017.00 | 398 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UX Autres créances clients | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VC Groupe et associés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 126.00 | 29 677.00 | 74 449.00 | 104 126.00 |
VI Groupe et associés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 468.00 | 342 468.00 | | 342 468.00 |
VW T.V.A. | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 123.00 | 585 674.00 | 74 449.00 | 660 123.00 |