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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 811.00 | 108 380.00 | 81 431.00 | 189 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 639.00 | 235 454.00 | 108 186.00 | 343 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 735.00 | 343 833.00 | 1 168 902.00 | 1 512 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 213 632.00 | | 213 632.00 | 213 632.00 |
CF Disponibilités | 904 062.00 | | 904 062.00 | 904 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 797.00 | | 1 200 797.00 | 1 200 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 533.00 | 343 833.00 | 2 369 699.00 | 2 713 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 838 386.00 | 838 386.00 | | 838 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 646.00 | 281 150.00 | | 121 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 650.00 | 1 329 153.00 | | 1 169 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 481.00 | 744 125.00 | | 714 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 736.00 | 131 087.00 | | 155 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 795.00 | 157 696.00 | | 127 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 038.00 | 264 877.00 | | 202 038.00 |
EA Autres dettes | | 2 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 050.00 | 1 300 122.00 | | 1 200 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 699.00 | 2 629 275.00 | | 2 369 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 710.00 | 585 674.00 | | 507 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 064.00 | | 62 386.00 | 1 557 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 716.00 | 1 512 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 716.00 | 533 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 102.00 | | 48 064.00 | 592 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 963.00 | | 14 323.00 | 44 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 154.00 | 51 394.00 | 106 716.00 | 399 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 154.00 | 51 394.00 | 106 716.00 | 399 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
VC Groupe et associés | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 449.00 | 22 108.00 | 52 340.00 | 74 449.00 |
VI Groupe et associés | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 874.00 | 265 874.00 | | 265 874.00 |
VW T.V.A. | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 050.00 | 507 710.00 | 52 340.00 | 560 050.00 |