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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 132.00 | 10 542.00 | 333 590.00 | 344 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 910 023.00 | | 910 023.00 | 910 023.00 |
CF Disponibilités | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 319.00 | | 1 053 319.00 | 1 053 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 451.00 | 10 542.00 | 1 386 910.00 | 1 397 451.00 |
CU Autres participations | 333 575.00 | | 333 575.00 | 333 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 798 160.00 | | | 798 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
DK Provisions réglementées | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 176.00 | | | 1 232 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 910.00 | | | 1 386 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 689.00 | | | 805 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 055.00 | | | 811 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 366.00 | | | 1 005 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 401.00 | | | 1 005 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 346.00 | | | -194 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 855.00 | | | 1 321 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 440.00 | | | 1 144 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 760.00 | | 33 372.00 | 1 310 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 333 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 344 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 218.00 | | 33 372.00 | 1 300 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 384.00 | 158.00 | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 384.00 | 158.00 | | 10 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 366.00 | | 205 366.00 | 205 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 562.00 | | 205 366.00 | 226 562.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 904.00 | 805 904.00 | | 805 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 344.00 | 951 344.00 | | 951 344.00 |
VW T.V.A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |