| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 229.00 | 6 029.00 | 36 200.00 | 42 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 819.00 | 6 029.00 | 369 790.00 | 375 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 415.00 | 2 079.00 | 48 336.00 | 50 415.00 |
CF Disponibilités | 398 381.00 | | 398 381.00 | 398 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 258.00 | 2 079.00 | 468 179.00 | 470 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 077.00 | 8 108.00 | 837 969.00 | 846 077.00 |
CU Autres participations | 333 575.00 | | 333 575.00 | 333 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 214 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 547 580.00 | 798 160.00 | | 547 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 073.00 | 177 415.00 | | 46 073.00 |
DK Provisions réglementées | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 786 250.00 | 1 232 176.00 | | 786 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | 121.00 | | 5 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 572.00 | 87 645.00 | | 37 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 32 479.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752.00 | 34 488.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 719.00 | 154 733.00 | | 51 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 969.00 | 1 386 910.00 | | 837 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 805 689.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 811 055.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 1 005 366.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 1 005 401.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -194 346.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | -2 252.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 174.00 | 1 321 855.00 | | 78 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 101.00 | 1 144 440.00 | | 32 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 073.00 | 177 415.00 | | 46 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 132.00 | | 42 229.00 | 344 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 542.00 | 375 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 42 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | | 42 229.00 | 10 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 590.00 | | | 333 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542.00 | 6 029.00 | 10 542.00 | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 6 029.00 | 10 542.00 | 10 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 196.00 | 2 079.00 | | 21 196.00 |
UG ‐ Financières | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 323.00 | 1 152.00 | 4 171.00 | 5 323.00 |
VI Groupe et associés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 719.00 | 47 548.00 | 4 171.00 | 51 719.00 |