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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 229.00 | 22 921.00 | 19 308.00 | 42 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 819.00 | 22 921.00 | 367 898.00 | 390 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 800.00 | 22 262.00 | 124 538.00 | 146 800.00 |
CF Disponibilités | 304 807.00 | | 304 807.00 | 304 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 262.00 | 22 262.00 | 437 000.00 | 459 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 082.00 | 45 183.00 | 804 899.00 | 850 082.00 |
CU Autres participations | 348 575.00 | | 348 575.00 | 348 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 478 733.00 | 503 654.00 | | 478 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 790.00 | 45 079.00 | | 88 790.00 |
DK Provisions réglementées | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 760 118.00 | 741 329.00 | | 760 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 819.00 | 47 819.00 | | 39 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 2 027.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | 4 675.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 780.00 | 55 082.00 | | 44 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 899.00 | 796 411.00 | | 804 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 819.00 | | | 390 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 590.00 | | | 348 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 475.00 | 8 446.00 | | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 475.00 | 8 446.00 | | 14 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 473.00 | 18 054.00 | 2 265.00 | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | 18 054.00 | 2 265.00 | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 669.00 | 18 054.00 | 2 265.00 | 27 669.00 |
UG ‐ Financières | | 18 054.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |