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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 880.00 | | 1 168 880.00 | 1 168 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 155.00 | 89 714.00 | 2 441.00 | 92 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 953.00 | 93 378.00 | 1 178 575.00 | 1 271 953.00 |
BT Marchandises | 75 653.00 | 3 957.00 | 71 696.00 | 75 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 183 319.00 | | 183 319.00 | 183 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 581.00 | 3 957.00 | 325 624.00 | 329 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 534.00 | 97 335.00 | 1 504 199.00 | 1 601 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 588 612.00 | 508 927.00 | | 588 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 011.00 | 79 685.00 | | 82 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 923.00 | 1 097 912.00 | | 1 179 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 461.00 | 229 007.00 | | 175 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 003.00 | 75 931.00 | | 78 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 50 978.00 | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 107.00 | 42 252.00 | | 40 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 276.00 | 398 168.00 | | 324 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 199.00 | 1 496 080.00 | | 1 504 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 220.00 | 223 068.00 | | 204 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 672.00 | 6 706.00 | | 86 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 672.00 | 6 705.00 | | 86 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 461.00 | 55 405.00 | 120 056.00 | 175 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 276.00 | 204 220.00 | 120 056.00 | 324 276.00 |