| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 880.00 | | 1 168 880.00 | 1 168 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 155.00 | 91 342.00 | 813.00 | 92 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 019.00 | 95 006.00 | 1 177 013.00 | 1 272 019.00 |
BT Marchandises | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 281 176.00 | | 281 176.00 | 281 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 964.00 | | 417 964.00 | 417 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 983.00 | 95 006.00 | 1 594 977.00 | 1 689 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 670 623.00 | 588 612.00 | | 670 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 247.00 | 82 011.00 | | 114 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 170.00 | 1 179 923.00 | | 1 294 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 304.00 | 175 461.00 | | 120 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 074.00 | 78 003.00 | | 79 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 30 705.00 | | 51 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 899.00 | 40 107.00 | | 49 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 807.00 | 324 276.00 | | 300 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 977.00 | 1 504 199.00 | | 1 594 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 453.00 | 204 220.00 | | 237 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 378.00 | 1 628.00 | | 93 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 378.00 | 1 628.00 | | 93 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 304.00 | 56 949.00 | 63 355.00 | 120 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 807.00 | 237 453.00 | 63 355.00 | 300 807.00 |