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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 880.00 | | 1 168 880.00 | 1 168 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 155.00 | 92 140.00 | 16.00 | 92 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 858.00 | 95 580.00 | 1 176 278.00 | 1 271 858.00 |
BT Marchandises | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 368 988.00 | | 368 988.00 | 368 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 451.00 | | 528 451.00 | 528 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 308.00 | 95 580.00 | 1 704 728.00 | 1 800 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 784 870.00 | 670 623.00 | | 784 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 006.00 | 114 247.00 | | 132 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 175.00 | 1 294 170.00 | | 1 426 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 485.00 | 120 304.00 | | 63 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 272.00 | 79 074.00 | | 80 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 51 531.00 | | 92 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 307.00 | 49 899.00 | | 42 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 553.00 | 300 807.00 | | 278 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 728.00 | 1 594 977.00 | | 1 704 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 453.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 006.00 | 798.00 | 224.00 | 95 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 006.00 | 798.00 | 224.00 | 95 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 485.00 | 58 539.00 | 4 946.00 | 63 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 553.00 | 273 607.00 | 4 946.00 | 278 553.00 |