| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 14 301.00 | 11 724.00 | 26 025.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 142 271.00 | 7 012.00 | 135 259.00 | 142 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 464.00 | 34 826.00 | 23 637.00 | 58 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 409.00 | 96 432.00 | 87 977.00 | 184 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 133.00 | 152 571.00 | 391 562.00 | 544 133.00 |
BT Marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
CF Disponibilités | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 167.00 | | 145 167.00 | 145 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 301.00 | 152 571.00 | 536 730.00 | 689 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 26 081.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | | 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 15 560.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 8 131.00 | 43 630.00 | | 8 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 970.00 | 183 561.00 | | 322 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 122 365.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 552.00 | 72 050.00 | | 141 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 279.00 | 26 659.00 | | 37 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 997.00 | 18 198.00 | | 20 997.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 695.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 599.00 | 423 529.00 | | 528 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 730.00 | 467 158.00 | | 536 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 526.00 | 154 804.00 | | 264 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 923.00 | | 71 210.00 | 472 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 025.00 | | 5 000.00 | 143 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 573.00 | | 64 570.00 | 320 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | 1 640.00 | 9 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 262.00 | 35 309.00 | | 117 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 4 154.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 115.00 | 31 155.00 | | 107 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VC Groupe et associés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 776.00 | 48 703.00 | 200 444.00 | 312 776.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 599.00 | 264 526.00 | 200 444.00 | 528 599.00 |