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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 20 571.00 | 5 454.00 | 26 025.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 142 271.00 | 29 378.00 | 112 893.00 | 142 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 562.00 | 46 770.00 | 12 792.00 | 59 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 453.00 | 144 943.00 | 90 511.00 | 235 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 276.00 | 241 662.00 | 354 614.00 | 596 276.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
CF Disponibilités | 164 493.00 | | 164 493.00 | 164 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 373.00 | | 354 373.00 | 354 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 649.00 | 241 662.00 | 708 987.00 | 950 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 807.00 | 2 583.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | 58 224.00 | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 29 965.00 | 61 907.00 | | 29 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 027.00 | 415 796.00 | | 365 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 682.00 | 215 057.00 | | 259 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | 57 193.00 | | 40 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | 24 293.00 | | 7 140.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 7 541.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 022.00 | 724 150.00 | | 679 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 987.00 | 786 057.00 | | 708 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 666.00 | 5 181.00 | | 381 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 152.00 | | 912 152.00 | 912 152.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 152.00 | | 914 152.00 | 914 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 592.00 | |
GE Autres charges | | | 52 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 683.00 | 60 758.00 | | 52 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | 1 120.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 1 120.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | -1 120.00 | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 16 195.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 915.00 | 1 041 141.00 | | 924 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 858.00 | 982 916.00 | | 896 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 057.00 | 58 224.00 | | 28 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 551.00 | 9 612.00 | | 11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 178.00 | | 1 098.00 | 595 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 188.00 | | 1 098.00 | 436 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 070.00 | 27 591.00 | 241 661.00 | 214 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 670.00 | 900.00 | 20 570.00 | 19 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 399.00 | 26 691.00 | 221 090.00 | 194 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 681.00 | 259 681.00 | | 259 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VC Groupe et associés | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 027.00 | 67 670.00 | 297 356.00 | 365 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 595.00 | 191 595.00 | | 191 595.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 022.00 | 381 665.00 | 297 356.00 | 679 022.00 |