| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 025.00 | 18 579.00 | 7 446.00 | 26 025.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 142 271.00 | 14 467.00 | 127 804.00 | 142 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 464.00 | 40 133.00 | 18 331.00 | 58 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 353.00 | 111 055.00 | 68 298.00 | 179 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 078.00 | 184 234.00 | 354 844.00 | 539 078.00 |
BT Marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BZ Autres créances | 123 398.00 | | 123 398.00 | 123 398.00 |
CF Disponibilités | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 118.00 | 184 234.00 | 607 884.00 | 792 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 031.00 | 30.00 | | 7 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 552.00 | 7 002.00 | | 5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 13 683.00 | 8 131.00 | | 13 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 647.00 | 322 970.00 | | 294 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 200.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 986.00 | 141 552.00 | | 214 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 923.00 | 37 279.00 | | 50 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 507.00 | 20 997.00 | | 23 507.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 5 600.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 201.00 | 528 599.00 | | 594 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 884.00 | 536 730.00 | | 607 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 163.00 | 264 526.00 | | 359 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 951.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 133.00 | | 2 040.00 | 544 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 539 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 380 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 143.00 | | 2 040.00 | 385 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 571.00 | 35 914.00 | 4 251.00 | 152 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | 4 278.00 | | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 270.00 | 31 637.00 | 4 251.00 | 138 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VC Groupe et associés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 397.00 | 39 359.00 | 212 534.00 | 274 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 201.00 | 359 163.00 | 212 534.00 | 594 201.00 |