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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | 3 566.00 | 2 973.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539.00 | 3 566.00 | 2 973.00 | 6 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CF Disponibilités | 272 588.00 | | 272 588.00 | 272 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 638.00 | | 446 638.00 | 446 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 177.00 | 3 566.00 | 449 611.00 | 453 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 972.00 | 7 196.00 | | 36 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 045.00 | 29 776.00 | | 35 045.00 |
DL TOTAL (I) | 94 016.00 | 58 972.00 | | 94 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 807.00 | 8 662.00 | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 411.00 | 195 221.00 | | 304 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 336.00 | 50 066.00 | | 41 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 594.00 | 253 993.00 | | 355 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 611.00 | 312 964.00 | | 449 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849.00 | | 3 690.00 | 2 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 3 690.00 | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 1 531.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 531.00 | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 411.00 | 304 411.00 | | 304 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 787.00 | 345 787.00 | | 345 787.00 |