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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 353.00 | 745.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053.00 | 6 307.00 | 745.00 | 7 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 146 516.00 | | 146 516.00 | 146 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 404 859.00 | | 404 859.00 | 404 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 606.00 | | 572 606.00 | 572 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 659.00 | 6 307.00 | 573 351.00 | 579 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 553.00 | 105 140.00 | | 178 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | 73 413.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 248 692.00 | 200 553.00 | | 248 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 55 241.00 | | 30 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 932.00 | 10 773.00 | | 11 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 577.00 | 259 304.00 | | 213 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 987.00 | 90 121.00 | | 68 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 660.00 | 415 439.00 | | 324 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 351.00 | 615 991.00 | | 573 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 732.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | 732.00 | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 577.00 | 213 577.00 | | 213 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 728.00 | 312 728.00 | | 312 728.00 |