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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 133.00 | 965.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 5 442.00 | 513.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053.00 | 5 575.00 | 1 477.00 | 7 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 461 445.00 | | 461 445.00 | 461 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 514.00 | | 614 514.00 | 614 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 566.00 | 5 575.00 | 615 991.00 | 621 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 140.00 | 72 016.00 | | 105 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 413.00 | 33 123.00 | | 73 413.00 |
DL TOTAL (I) | 200 553.00 | 127 140.00 | | 200 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 241.00 | 19 119.00 | | 55 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 773.00 | 10 347.00 | | 10 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 304.00 | 246 503.00 | | 259 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 121.00 | 56 066.00 | | 90 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 439.00 | 332 035.00 | | 415 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 991.00 | 459 175.00 | | 615 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954.00 | | 1 098.00 | 5 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | | 1 098.00 | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 1 363.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 1 363.00 | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 304.00 | 259 304.00 | | 259 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 666.00 | 404 666.00 | | 404 666.00 |