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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 964.00 | 29 805.00 | | 28 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 517.00 | -841.00 | | 19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 103 481.00 | 83 964.00 | | 103 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 779.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653.00 | 1 483.00 | | 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 134.00 | 85 447.00 | | 104 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 601.00 | 1 252.00 | | 20 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084.00 | 2 093.00 | | 1 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 517.00 | -841.00 | | 19 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |