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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 314.00 | | 1 104 314.00 | 1 104 314.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 677.00 | | 1 257 677.00 | 1 257 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 294.00 | | 875 294.00 | 875 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 029.00 | 47 647.00 | | 89 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 075.00 | 41 382.00 | | 103 075.00 |
DK Provisions réglementées | 30 391.00 | 12 156.00 | | 30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 277 495.00 | 156 185.00 | | 277 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 471.00 | 418 131.00 | | 395 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 836.00 | 563 960.00 | | 578 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 3 849.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | 2 003.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 182.00 | 988 220.00 | | 980 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 677.00 | 1 144 405.00 | | 1 257 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 836.00 | | | 578 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 255.00 | 12 156.00 | | 18 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 255.00 | -12 156.00 | | -18 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 392.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 517.00 | 81 889.00 | | 157 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 441.00 | 40 507.00 | | 54 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 075.00 | 41 382.00 | | 103 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 156.00 | 18 235.00 | | 12 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 156.00 | 18 235.00 | | 12 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 131.00 | 37 674.00 | 218 756.00 | 394 131.00 |
VI Groupe et associés | 578 836.00 | 578 836.00 | | 578 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 518.00 | 499.00 | 229 020.00 | 229 518.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 182.00 | 623 725.00 | 218 756.00 | 980 182.00 |