| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 853.00 | | 1 002 853.00 | 1 002 853.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 405.00 | | 1 144 405.00 | 1 144 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 294.00 | | 875 294.00 | 875 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 647.00 | 48 481.00 | | 47 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | -834.00 | | 41 382.00 |
DK Provisions réglementées | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 156 185.00 | 102 647.00 | | 156 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 131.00 | | | 418 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 960.00 | 53.00 | | 563 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 600.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 220.00 | 653.00 | | 988 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 405.00 | 103 299.00 | | 1 144 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 089.00 | 653.00 | | 594 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 156.00 | | | -12 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 889.00 | 182.00 | | 81 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 507.00 | 1 016.00 | | 40 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 382.00 | -834.00 | | 41 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 000.00 | 20 869.00 | 201 530.00 | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 563 960.00 | 563 960.00 | | 563 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 543.00 | 7 984.00 | 127 559.00 | 135 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 220.00 | 594 089.00 | 201 530.00 | 988 220.00 |