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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 2 679.00 | 5 337.00 | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 3 155.00 | 8 332.00 | 11 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 504.00 | 5 834.00 | 109 670.00 | 115 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 920.00 | 5 834.00 | 124 085.00 | 129 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
DL TOTAL (I) | -12 963.00 | | | -12 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 085.00 | | | 124 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 787.00 | | 718.00 | 114 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 787.00 | | 718.00 | 18 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786.00 | 2 049.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 2 049.00 | | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 829.00 | 2 829.00 | 6 000.00 | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |