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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 4 833.00 | 4 490.00 | 9 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 5 372.00 | 6 114.00 | 11 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 811.00 | 10 205.00 | 106 605.00 | 116 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 061.00 | 10 205.00 | 134 855.00 | 145 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 337.00 | | | -13 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 2 312.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 2 312.00 | | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VP Divers | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 807.00 | 16 807.00 | 6 000.00 | 22 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 849.00 | 136 849.00 | | 136 849.00 |