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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 124.00 | 7 531.00 | 27 593.00 | 35 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 195.00 | 6 550.00 | 5 645.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 319.00 | 14 081.00 | 129 238.00 | 143 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 458.00 | 14 081.00 | 164 377.00 | 178 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 993.00 | -13 337.00 | | -6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | 6 344.00 | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | 31 071.00 | -1 993.00 | | 31 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 978.00 | 103 690.00 | | 87 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 18 772.00 | | 34 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626.00 | 6 247.00 | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 8 140.00 | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 306.00 | 136 849.00 | | 133 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 377.00 | 134 856.00 | | 164 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 306.00 | 136 849.00 | | 133 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | 1 084.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 494.00 | 75 563.00 | | 118 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 430.00 | 69 219.00 | | 85 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 064.00 | 6 344.00 | | 33 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 811.00 | | 26 508.00 | 116 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | | 26 508.00 | 20 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206.00 | 3 875.00 | | 10 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 3 875.00 | | 10 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VP Divers | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 011.00 | 32 011.00 | 6 000.00 | 38 011.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |