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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 5 351.00 | 8 259.00 | 13 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 157.00 | 5 351.00 | 87 807.00 | 93 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
110 Total général Actif | 114 023.00 | 5 351.00 | 108 673.00 | 114 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 681.00 | 205 275.00 | | 171 681.00 |
230 Autres produits | 805.00 | 14.00 | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 485.00 | 205 290.00 | | 172 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 553.00 | 68 968.00 | | 57 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | -706.00 | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 944.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 49 934.00 | 68 305.00 | | 49 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 3 038.00 | | 3 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 706.00 | 58 770.00 | | 48 706.00 |
252 Charges sociales | 9 783.00 | 10 933.00 | | 9 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 3 135.00 | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 89.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 758.00 | 213 475.00 | | 171 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 728.00 | -8 185.00 | | 728.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 437.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12.00 | -8 622.00 | | 12.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |