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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 7 673.00 | 5 937.00 | 13 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 196.00 | 7 673.00 | 85 523.00 | 93 196.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
084 Disponibilités | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
110 Total général Actif | 155 829.00 | 7 673.00 | 148 156.00 | 155 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | | | -802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
242 Autres charges externes. | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
252 Charges sociales | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 982.00 | | | -6 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 284.00 | | | 11 284.00 |