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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 11 841.00 | 16 549.00 | 28 390.00 |
040 Immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 978.00 | 11 841.00 | 96 137.00 | 107 978.00 |
060 Stock marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
110 Total général Actif | 152 367.00 | 11 841.00 | 140 526.00 | 152 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 188.00 | 104 634.00 | | 105 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 275.00 | 18 237.00 | | 37 275.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | 1 525.00 | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 023.00 | 124 395.00 | | 144 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 335.00 | 12 583.00 | | 15 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | -802.00 | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 072.00 | 24 473.00 | | 25 072.00 |
242 Autres charges externes. | 44 776.00 | 45 899.00 | | 44 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | 5 530.00 | | 5 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 420.00 | 35 069.00 | | 31 420.00 |
252 Charges sociales | 4 286.00 | 6 173.00 | | 4 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | 2 322.00 | | 4 344.00 |
262 Autres charges | 2 804.00 | 124.00 | | 2 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 170.00 | 131 378.00 | | 134 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 854.00 | -6 982.00 | | 9 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 215.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 290.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 221.00 | -7 057.00 | | 10 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 726.00 | | | 726.00 |