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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 201.00 | | 422 201.00 | 422 201.00 |
AP Constructions | 2 803 463.00 | 1 275 308.00 | 1 528 156.00 | 2 803 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 716.00 | 29 489.00 | 1 226.00 | 30 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 149.00 | 1 304 797.00 | 2 199 353.00 | 3 504 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CF Disponibilités | 368 258.00 | | 368 258.00 | 368 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 312.00 | | 444 312.00 | 444 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 461.00 | 1 304 797.00 | 2 643 664.00 | 3 948 461.00 |
CU Autres participations | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 650.00 | 1 167 811.00 | | 1 259 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 314.00 | 91 839.00 | | 162 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 964.00 | 1 919 650.00 | | 2 081 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 687.00 | 62 322.00 | | 18 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 626.00 | 643 870.00 | | 515 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 382.00 | 7 944.00 | | 19 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 700.00 | 715 172.00 | | 561 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 664.00 | 2 634 822.00 | | 2 643 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 660.00 | 50 466.00 | | 59 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 639.00 | | 226 639.00 | 226 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 639.00 | | 226 639.00 | 226 639.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 742.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 500.00 | 170 846.00 | | 521 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 541.00 | 588.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 041.00 | 171 434.00 | | 524 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 498.00 | 27 355.00 | | 310 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 513.00 | 28 698.00 | | 310 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 528.00 | 142 736.00 | | 213 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 862.00 | 417 110.00 | | 750 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 549.00 | 325 271.00 | | 588 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 314.00 | 91 839.00 | | 162 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 095.00 | | 75 174.00 | 3 832 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 121.00 | 3 504 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 121.00 | 3 256 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 500.00 | | | 3 659 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 596.00 | | 75 174.00 | 172 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 678.00 | 88 742.00 | 92 622.00 | 1 308 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 678.00 | 88 742.00 | 92 622.00 | 1 308 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 326.00 | 6 354.00 | 231 972.00 | 238 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |