| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 201.00 | | 422 201.00 | 422 201.00 |
AP Constructions | 2 803 463.00 | 1 359 376.00 | 1 444 087.00 | 2 803 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 29 716.00 | 10 014.00 | 39 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 030.00 | | 567 030.00 | 567 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 221.00 | 1 389 092.00 | 2 459 129.00 | 3 848 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | 1.00 | 8 206.00 | 8 206.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 094.00 | 1 389 092.00 | 2 586 001.00 | 3 975 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 502.00 | | | 567 502.00 |
CU Autres participations | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 964.00 | 1 259 650.00 | | 1 421 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 600.00 | 162 314.00 | | -9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 364.00 | 2 081 964.00 | | 2 072 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 820.00 | 515 626.00 | | 488 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 19 382.00 | | 18 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817.00 | 8 006.00 | | 4 817.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 638.00 | 561 700.00 | | 513 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 001.00 | 2 643 664.00 | | 2 586 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 820.00 | | | 488 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 991.00 | | 221 991.00 | 221 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 991.00 | | 221 991.00 | 221 991.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 782.00 | 2 541.00 | | 8 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 782.00 | 524 041.00 | | 8 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 310 513.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 560.00 | 213 528.00 | | 8 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 950.00 | 750 862.00 | | 230 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 550.00 | 588 549.00 | | 240 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 600.00 | 162 314.00 | | -9 600.00 |