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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 422 201.00 | | 422 201.00 | 422 201.00 |
AP Constructions | 2 803 463.00 | 1 441 485.00 | 1 361 979.00 | 2 803 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 30 366.00 | 9 363.00 | 39 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 783.00 | | 620 783.00 | 620 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 543.00 | 1 471 851.00 | 2 427 691.00 | 3 899 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 069.00 | 1 471 851.00 | 2 548 218.00 | 4 020 069.00 |
CU Autres participations | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 364.00 | 1 421 964.00 | | 1 412 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | -9 600.00 | | 13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 061.00 | 2 072 364.00 | | 2 086 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 563.00 | 488 820.00 | | 449 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 18 876.00 | | 11 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 4 817.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 157.00 | 513 638.00 | | 462 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 218.00 | 2 586 001.00 | | 2 548 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 288.00 | 513 638.00 | | 27 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 221.00 | | 532 448.00 | 3 848 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 012.00 | 634 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 127.00 | 3 899 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 115.00 | 3 265 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 394.00 | | 467 115.00 | 3 265 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 827.00 | | 65 333.00 | 582 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 092.00 | 82 759.00 | | 1 389 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 092.00 | 82 759.00 | | 1 389 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 783.00 | | 620 783.00 | 620 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 434 869.00 | | 434 869.00 | 434 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 140.00 | 3 885.00 | 621 256.00 | 625 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 157.00 | 27 288.00 | 434 869.00 | 462 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 312.00 | 23 781.00 | | 24 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | 31 435.00 | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 61 470.00 | 65 308.00 | | 61 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 778.00 | 22 943.00 | | 30 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 765.00 | 24 238.00 | | 24 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 212.00 | 119 686.00 | | 101 212.00 |