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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 352.00 | 27 501.00 | 851.00 | 28 352.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 9 696.00 | 2 960.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 991.00 | 105 818.00 | 15 173.00 | 120 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 445.00 | | 488 445.00 | 488 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 878.00 | 143 015.00 | 571 863.00 | 714 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 1 761 362.00 | 209 217.00 | 1 552 145.00 | 1 761 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
BZ Autres créances | 697 357.00 | | 697 357.00 | 697 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 606.00 | 15 254.00 | 10 352.00 | 25 606.00 |
CF Disponibilités | 1 725 729.00 | | 1 725 729.00 | 1 725 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 206.00 | 224 471.00 | 4 179 735.00 | 4 404 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 084.00 | 367 486.00 | 4 751 598.00 | 5 119 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 054 323.00 | 2 826 479.00 | | 3 054 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 519.00 | 227 843.00 | | 334 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 077.00 | 3 473 557.00 | | 3 808 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 346.00 | 757 605.00 | | 551 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 385.00 | 52 045.00 | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 973.00 | 110 688.00 | | 194 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 946.00 | 87 600.00 | | 127 946.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 5 540.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 521.00 | 1 013 477.00 | | 943 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 598.00 | 4 487 035.00 | | 4 751 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 137.00 | 961 432.00 | | 877 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 241.00 | | 40 716.00 | 1 536 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 280.00 | 490 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 079.00 | 714 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 238.00 | 90 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 133 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 947.00 | | 2 261.00 | 133 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 200.00 | | 38 455.00 | 1 299 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 396.00 | 11 419.00 | 14 799.00 | 146 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 761.00 | 3 978.00 | 12 238.00 | 35 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 635.00 | 7 441.00 | 2 561.00 | 110 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 301.00 | 209 217.00 | 166 301.00 | 166 301.00 |
6T Sur comptes clients | 12 283.00 | 2 970.00 | | 12 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 585.00 | 212 188.00 | 166 301.00 | 178 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 585.00 | 212 188.00 | 166 301.00 | 178 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 445.00 | | 488 445.00 | 488 445.00 |
UX Autres créances clients | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
VB T. V. A. | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VI Groupe et associés | 551 346.00 | 551 346.00 | | 551 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 688.00 | 625 688.00 | | 625 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 847.00 | 862 401.00 | 488 445.00 | 1 350 847.00 |
VW T.V.A. | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 137.00 | 877 137.00 | | 877 137.00 |