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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 8 901.00 | 15 029.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 958.00 | 126 449.00 | 147 509.00 | 273 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 687.00 | 163 702.00 | 226 984.00 | 390 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 963 498.00 | 255 018.00 | 708 480.00 | 963 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468.00 | 1 783.00 | 17 685.00 | 19 468.00 |
BZ Autres créances | 2 148 370.00 | | 2 148 370.00 | 2 148 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 319 276.00 | | 2 319 276.00 | 2 319 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 208.00 | 256 801.00 | 5 229 407.00 | 5 486 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 895.00 | 420 504.00 | 5 456 391.00 | 5 876 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 778 905.00 | 3 388 842.00 | | 3 778 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 382.00 | 390 063.00 | | 413 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 522.00 | 4 198 140.00 | | 4 611 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 448.00 | 552 446.00 | | 568 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 959.00 | 92 527.00 | | 71 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 016.00 | 117 323.00 | | 129 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 172.00 | 126 647.00 | | 75 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 620.00 | | |
EA Autres dettes | 274.00 | 984.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 869.00 | 905 547.00 | | 844 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 391.00 | 5 103 687.00 | | 5 456 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 910.00 | 813 019.00 | | 772 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 812.00 | | 5 833.00 | 390 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958.00 | 390 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 958.00 | 297 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 856.00 | | | 90 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 013.00 | | 5 833.00 | 298 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 378.00 | 18 282.00 | 5 958.00 | 151 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 026.00 | 18 282.00 | 5 958.00 | 123 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 875.00 | 2 086 875.00 | | 2 086 875.00 |
VI Groupe et associés | 568 448.00 | 568 448.00 | | 568 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 002.00 | 2 170 002.00 | | 2 170 002.00 |
VW T.V.A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 910.00 | 772 910.00 | | 772 910.00 |